和泰机电(001225)：运用银行承兑汇票、诺言pp电子证、自有资金等办法支拨募投项目所需资金并以召募等额置换

　　pp电子本公司及董事会一概成员保障消息披露的实质确切、正确、无缺，没有伪善记录、 误导性陈述或宏大脱漏。

　　杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 3月 5日召开第一届董事会第九次聚会、第一届监事会第六次聚会，审议通过《闭于运用银行承兑汇票、信用证、自有资金等式样支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》，赞帮公司及子公司正在募投项目实行岁月，凭据现实景况运用银行承兑汇票、信用证、pp电子自有资金等式样支拨募投项目所需资金，并以召募资金等额置换。现将干系事项通告如下： 一、召募资金根基景况

　　经中国证券监视执掌委员会《闭于照准杭州和泰机电股份有限公司初度公然荒行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号）照准，公司已向社会公然荒行公民币大凡股（A股）股票 1,616.68万股。机电本次刊行股票每股面值 1元，每股刊行价钱为公民币 46.81元，召募资金总额为 756,767,908.00元，扣除刊行用度公民币 68,399,144.00元后，召募资金净额为 688,368,764.00元。上述资金已于 2023年 2月 14日一齐到位，经天健管帐师事情所（格表大凡协同）审验，并出具了天健验〔2023〕48号《验资通知》。

　　凭据《杭州和泰机电股份有限公司初度公然荒行股票招股仿单》，公司初度公然荒行股票募投项目及拟运用召募资金投资金额如下：

　　为加快公司单据周转速率，合理革新募投项目款子支拨式样，消重公司财政本钱并进步召募资金运用功用，公司及实行募投项主意全资子公司正在募投项目实行岁月，拟凭据现实景况运用银行承兑汇票、信用证等式样支拨募投项目所需资金，并以召募资金等额置换。全部操作流程如下：

　　1、凭据募投项目实行布置，由干系部分正在缔结采购合同之前收罗财政部偏见，确认是否可能选用银行承兑汇票（或背书让与支拨）、信用证等式样举办支拨，实践相应的审批步调后，缔联络同。

　　2、根据合同商定支拨款子时，由经办部分提交付款申请，财政部凭据审批后的付款申请单管造相应的银行承兑汇票支拨（或背书让与支拨）、信用证支拨等手续，并成立对应台账，按月汇总运用银行承兑汇票（或背书让与支拨）、信用证支拨资金明细表，同时抄送保荐机构和保荐代表人登记。

　　3、经召募资金专户禁锢银行审核后，财政部按期将通过银行承兑汇票（或背书让与支拨）、信用证等式样支拨的募投项目对应款子等额资金从召募资金专户转入公司自有资金账户，并告诉保荐机构和保荐代表人。

　　4、保荐机构和保荐代表人有权选用现场反省、书面问询等式样对公司运用银行承兑汇票（或背书让与支拨）、信用证等式样支拨募投项目资金的景况举办监视，公司和召募资金专户禁锢银行应该配合保荐机构的考查与盘问。

　　四、运用自有资金支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换的操作流程 公司募投项目正在实行历程中需支拨项目实行职员工资、社会保障、公积金、奖金等薪酬用度，凭据中国公民银行《公民币银行结算账户执掌主见》应该由公司根基账户联合支拨。所以，为进步运营执掌功用，公司及实行募投项主意全资子公司正在实行募投项目历程中涉及职员用度款子拟由根基账户先行支拨，按期对各募投项目产生的上述垫付用度举办归集核算后，以召募资金等额置换。机电全部操作流程如下：

　　2、财政部按期创议召募资金置换申请和付款审批流程，经召募资金专户禁锢银行审核无贰言后，将等额资金由干系召募资金专户划转大公司及子公司的根基账户，并告诉保荐机构和保荐代表人。

　　3、保荐机构和保荐代表人有权选用现场反省、书面问询等式样对公司运用自有资金支拨募投项目资金的景况举办监视，公司和召募资金专户禁锢银行应该配合保荐机构的考查与盘问。

　　公司及子公司运用银行承兑汇票、信用证、自有资金等式样支拨募投项目款子并以召募资金等额置换，将有利于加快公司单据周转速率，合理革新募投项目款子支拨式样，消重公司财政本钱，有利于进步召募资金的运用功用和运营执掌功用，不会影响公司募投项主意平常实行，不存正在变相变更召募资金投向和损害股东甜头的情景。

　　公司于 2023年 3月 5日召开第一届董事会第九次聚会，审议通过《闭于运用银行承兑汇票、信用证、自有资金等式样支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》，机电为了进步公司运营执掌功用和召募资金的运用功用、合理革新募投项目款子支拨式样，董事会赞帮公司及子公司正在募投项目实行岁月，凭据现实景况运用银行承兑汇票、信用证、自有资金等式样支拨募投项目所需资金，并以召募资金等额置换。

　　公司于 2023年 3月 5日召开第一届监事会第六次聚会，审议通过《闭于运用银行承兑汇票、信用证、自有资金等式样支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》，监事会以为：公司及子公司运用银行承兑汇票、信用证、自有资金等式样支拨募投项目款子，将有利于加快公司单据周转速率，合理革新募投项目款子支拨式样，消重公司财政本钱，有利于进步召募资金的运用功用和运营执掌功用，适应《上市公司禁锢指引第 2号——上市公司召募资金执掌和运用的禁锢恳求》《深圳证券交往所股票上市礼貌》《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第 1号——主板上市公司典范运作》等募投项目所需资金并以召募资金等额置换。

　　公司及子公司运用银行承兑汇票、信用证、自有资金等式样支拨募投项目款子并以召募资金等额置换，有利于消重公司财政本钱，机电不会影响公司募投项主意平常举办，不存正在变相变更召募资金投向和损害股东甜头的情景。公司实践了需要的计划步调，机电成立了典范的操作流程，适应《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金执掌和运用的禁锢恳求》《上市公司自律禁锢指引第 1 号——主板上市公司典范运作》等干系章程。

　　一概独立董事一概赞帮公司及子公司运用银行承兑汇票、信用证、pp电子自有资金等式样支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换。

　　经核查，保荐机构以为：公司运用银行承兑汇票、信用证、自有资金等式样支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换的事项曾经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已宣布了昭着的赞帮偏见，实践了需要的司法步调，适应《深圳证券交往所股票上市礼貌》《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第 1号——主板上市公司典范运作》及《上市公司禁锢指引第 2号——上市公司召募资金执掌和运用的禁锢恳求》等干系章程。公司运用银行承兑汇票、信用证、自有资金等式样支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换的事项，没有与召募资金投资项主意实行布置相抵触，不影响召募资金投资项主意平常举办，亦不存正在变更或变相变更召募资金投向和损害公司股东甜头的情景。

　　综上，保荐机构对公司运用银行承兑汇票、信用证、自有资金等式样支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换的事项无贰言。

　　4、民生证券股份有限公司闭于杭州和泰机电股份有限公司运用银行承兑汇票、pp电子信用证、自有资金等式样支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换的核查偏见。